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影院财务部半年工作总结

2020-12-03 范文 【 字体: 】 标签 : 财务部,影院,总结 浏览量:318万

2014年上半年,财务部在选煤厂党政的正确领导下以及各车间、部室的大力支持与配合下,紧紧围绕年初确定的工作目标,从工作的计划性、针对性和前瞻性入手,注重质量,讲求实效,部门各项工作有序运行,各项经营指标均控制在预算指标之内。现将本部门上半年完成的主要工作总结如下:

一、完成的主要工作

1、进一步规范会计基础工作

为使会计基础工作得到进一步强化,继续对原始凭证粘贴、装订、帐表的打印严格要求统一规范。加强对会计凭证附件的审查力度,严格审查财务附件合规性及其附件数据的完整性、准确性。

加强对付款单位及发票专用章规范使用的查验力度,严格按照公司有关规定执行,不符合标准的一律不予报销。继续加强对发票真伪的查询力度,对所有报销发票一律都进行网上验证工作,尤其是金额较大的发票必须从税控网上核查其真伪,验证无误后才能报销入账,使财务结算工作更加规范严谨。

针对“找抓促”查出的以往废旧物资的处理不计提进项税及进项税附加的现象后,积极组织进行了整改并及时的进行了账务调整,使废旧物资管理更加规范合理。

3月份完成了2011年度会计账薄的打印及装订工作,4月份完成了2010年度会计档案的整理归档工作,从6月份起,将费用报销审批单加入了会计审核一栏,使费用报销流程更加规范合理。下半年,将利用对标的机会,向集团内外的其他会计基础工作比较优秀的单位进行观模学习,以进一步提高会计基础工作管理水平。

2、资金和成本的控制与执行

继续推行全面预算管理,对成本指标进行细划分解,为加强成本过程控制,不断提高资金的利用率,学习公司内先进单位制定出台了《选煤厂2012年度厂长科目负责制预算及资金支出等有关规定》,按月编报月度成本计划和资金使用计划。

为进一步贯彻落实公司“五型企业”和“内控制度”建设,健全和完善全面预算管理体系,选煤厂结合生产经营的实际及厂领导的职责分工情况,制定出台了年度厂长科目负责制,年初将2012年成本指标分解落实到各车间和机关各部室,实行厂长科目负责制,加大关键费用指标的监控力度,明确费用的事前预测、事中控制、事后分析的责任,确保各项指标的顺利完成。严格各项费用使用的审批手程序,控制各项费用的发生的合理性,确保各项费用发挥应有的作用。

将年初预算按照历年各车间生产实际情况,综合考虑今年产量情况及成本费用预算情况,把产量、材料费、车辆费等指标分解到各车间,把办公费、差旅费、招待费等机关部室控制的管理费用根据实际情况归口分解到各部室进行考核控制。分解成本指标,加强成本过程控制,增强职工节约意识,形成从厂到车间、从车间到班组、从班组到个人的线型的成本控制。这样可以加强车间及机关部室的成本控制意识,从而有效控制各项费用的发生。

资金支出计划预算是公司财务部全面质量标准化考核的重点内容之一。车间资金支出计划是由财务部根据生产技术部当月生产计划结合年初下发的各项费用预算以及上月完成情况,综合计算下发到各车间,各车间禁止超出核定的预算限额。部室资金支出计划是各部室需将下月用款计划与当月20日前上报财务部,财务部严格按照资金计划进行付款,如没有按时报或不报视为本月无资金计划将不予付款。以此达到控制成本费用预算指标的目的,做到职责分明,便于成本费用等预算的事前预测,事中、事后控制和分析。

由于人员调整,导致基层核算员业务素质层次不齐。针对这一情况财务部对核算员进行了业务技能以及有关成本控制方面的知识进行了有针对性的培训,并规定每年对车间基层核算进行现场检查指导不少于两次,使车间核算人员业务水平有了显著的提高,为成本控制过程的科学化、规范化起到了极大的推动作用。

3、资产管理工作

针对以前年度入账信息不完全的固定资产进行了整理汇总,针对不完整的信息,让实物管理部门去核实、完善,尤其是资产的规格型号、生产厂家、存放地点等要素。对固定资产领用、确认、审批、记账等流程进行了规范化梳理,提高了审批过程中的效率,节省了大量审批时间。

为了使公司资产产权更加明晰,减少资产流失,根据集团公司和准能公司统一部暑,成立选煤厂产权普查领导小组,并对选煤厂各类资产进行了清查,后续工作仍在进行中;为了使资产的类别划分更加科学合理,按照神华集团的有关规定,将固定资产按新目录进行了重新划分。配合公司相关业务部门,对我厂报废的车辆进行了拍卖处理。

4、合同管理工作

对选煤厂各类合同进行网上审核管理和报批,截止目前,共审核报批各类合同100多份,都是严格按照《准能公司合同管理办法》的有关规定执行的。为及时掌握合同履行情况,建立了合同履行台账,使合同执行情况更加明了清晰。针对网上审批合同过程中发现的问题及时与公司政策法规部及兄弟单位进行了沟通、解决,对公司合同管理部门反馈回来的意见进行整改。同时对我厂相关业务部门就网上审批合同相关事宜进行了指导,取得了较好的效果。

5、内控工作

内控管理工作是选煤厂持续、健康发展的必要条件,也是实现成本控制的最佳手段。按照准能公司内控体系建设的统一安排,完成了2012年度选煤厂内部控制的自我评价报告,建立了选煤厂风险数据库和风险识别、风险分析和风险评价体系。上半年我部结合公司“找抓促”活动,积极配合公司完成了制度建设指引工作,从制度方面为成本控制工作奠定了基础,为成本管控创造了先决条件。

以集团公司板块制度建设为契机,对安全生产、生产技术、机电管理和调度管理的96个制度进行了梳理、匹配、分析,经过整合、修订、编制,共为露天板块提供制度样板28个,为我厂制度建设积累了宝贵经验。

6、班组建设方面

近年来,我厂以创建“五型班组”为目标,通过科学谋划、夯实基础、构建机制、丰富载体、搭建平台、突出重点等手段,逐步实现了生产型班组向管理型班组的转变,促进了班组建设的深入开展。

7、“找、抓、促”工作

为提高基础经营工作管理水平,根据集团和公司要求,认真组织开展“找抓促”活动,制定了《选煤厂财务系统“找抓促”活动方案》和《选煤厂财务系统“找抓促”活动任务分解表》,并完成了方案中第一阶段工作,编制上报了选煤厂财务系统“找抓促”第一阶段工作汇报材料。

xx年上半年,面对资金紧缺的严峻的形势,在局财务部和公司领导领导下,财务部全体工作人员,紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标,按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念,以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求,统一思想,提振信心,增强服务意识,全面履行职责,努力完成阶段性各项工作任务。

一、全年量化指标完成情况

1、资金上存率xx%以上;完成,达到xx%。

2、年末货币资金余额xxxxx万元以上,其中公司本级xxxx万;上半年期末货币资金仅仅xxxx万元,总部约为xxx万元,离指标差距很大。

3、总部费用支出控制xxxx万元以内:上半年实际发生xxx万元,由于有大约xx万元左右的职员费用,另外办公楼租赁费xx万未计算,半年绩效考核估计大概有xx万元左右,加上上述费用预计上半年实际发生费用xxx万元,在预算控制之内。

4、全年收取司属单位上交款项xxxxx万元;已收xxxx万元,完成年度计划的xx%。

5、新开项目资金策划率100%;新开项目x个,均做了资金策划。(xx两个,xx一个)。

6、全司利润总额xxxxx万元;上半年完成利润xxxx万元,完成xx%。

7、办理资金信贷类业务,投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。

二、主要经济指标分析

上半年累计完成产值xx亿元,占局下达指标的xx%,实现利润xxx万元,占局下达指标的xx%。从各分公司情况来看,隧道公司完成xxxx万,占年度指标的xx%。xx公司年度计划指标为xxxx万元,实际完成xxx万元,仅完成xx%,下半年需要完成xxxx万元,xx项目部计划完成xxxx万元,实际亏损xxx万元,下半年要完成指标需要xxxx万元,从目前情况来看,xx公司和xx经营部要完成年度指标已经不可能。

2、上缴货币资金情况

上半年公司累计上交局货币资金xxxx万元(含xx公司的xxx万元),完成局下达指标xxxx万元的xx%,各单位如果按照公司本年度新的收款办法(收款比例+利润比例)应收款xxxx万元,实际收款xxxx万元(含xx公司算抵扣局上交的xxxx万元),超收xxx万元。其中xx公司超收xxx万元,xx公司超收xxx万元,xx公司少收xxx万元。但从完成年度计划来看,xx公司完成年度计划的xx%,xx公司完成年度计划的xx%,而xx公司仅仅完成年度计划的xx%,尚差xxxx万元。

三、上半年所作的主要工作:xx年上半年,我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。

1、认真做好财务的日常工作。

上半年我们按照公司统一部署,完成年度的结账、过账工作,做好日常财务账务处理工作,季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作,每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况,建立会计档案室,对公司直管已完工项目进行会计档案清理,及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报,在6月底基本完成备用金的清理工作。

2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则,做好企业费用预算管理,费用预算工作。

财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人,对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批,按人头建立费用预算实际发生台账,每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告,作好事中费用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用xxx万元,加上半年尚未入账的办公楼租金xx万元,以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约xx万元,补助约xx万元共计约xxx万元未入账,上半年总部管理费用约为xxx万元,在年度控制目标xxxx万元的一半之内。

3、积极稳妥组织资源,做好公司资金的调度工作。

一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作

二是建立全公司银行账户台账,及时掌控各账户资金情况。

三是通过每月铁路项目资金收支计划预算,严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行,加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度,落实资金计划和公司财务制度的执行情况。

四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报,定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。

五是合理布局存量资金结构,提高存量资金的综合效益,减少在途资金占用,尽量用银行承兑等保理业务方式支付,减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑xxxx多万元,

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